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大成灵活配置混合(000587) 单位净值(2020-04-01):1.8320(0.55%) 购买

成立日期:2014-05-14 基金经理:-- 类型:混合型     大成基金 资产规模:1.93亿元(截止至:2019年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基本概况
其他基金基金费率查询:
基金全称 大成灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 大成灵活配置混合
基金代码 000587 基金类型 混合型
发行日期 2014-04-01 成立日期/规模 2014-05-14 / 2.314亿份
资产规模 1.93亿元(截止至:2019年12月31日) 份额规模 1.0347亿份(截止至:2019年12月31日)
基金管理人 大成基金 80000225 基金托管人 中国银行 80001122
基金经理人 ---- 成立来分红 每份累计0.4元(1次)
管理费率 1.50%(每年) 托管费率 0.25%(每年)
销售服务费率 ---(每年) 最高认购费率 1.20%(前端)
业绩比较基准 年化收益率6% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见 基金《招募说明书》

投资目标

本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理,拓展大类资产配置空间,在精选个股、个券的基础上适度集中投资,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

暂无数据

投资策略

分红政策

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于初始面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。

业绩比较基准

年化收益率6%

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。