服务热线:400-8878-707
汇添富消费升级混合(006408) 单位净值(2024-03-04):1.5455(-0.69%) 购买

成立日期:2018-12-21 基金经理:-- 类型:混合型     汇添富基金 资产规模:34.53亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
汇添富消费升级混合2022年4季度股票投资明细 截止至:2022-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 3.83
2 制造业 51.98% 314,085.11
3 租赁和商务服务业 1.43% 8,641.93
4 卫生和社会工作 1.13% 6,847.30
5 科学研究和技术服务业 1.08% 6,533.56
6 农、林、牧、渔业 1.05% 6,337.60
7 文化、体育和娱乐业 0.99% 6,009.92
8 住宿和餐饮业 0.97% 5,835.00
9 批发和零售业 0.21% 1,276.80
10 信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 48.72
汇添富消费升级混合2022年3季度股票投资明细 截止至:2022-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 批发和零售业 0.00% 1.87
2 文化、体育和娱乐业 0.00% 5.88
3 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 7.03
4 信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 26.98
5 采矿业 0.04% 186.52
6 科学研究和技术服务业 0.26% 1,281.50
7 交通运输、仓储和邮政业 0.64% 3,120.00
8 卫生和社会工作 1.18% 5,738.24
9 农、林、牧、渔业 1.46% 7,087.71
10 制造业 49.81% 242,386.76
汇添富消费升级混合2022年2季度股票投资明细 截止至:2022-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 水利、环境和公共设施管理业 0.01% 68.96
2 制造业 54.71% 332,480.71
3 金融业 2.73% 16,576.04
4 批发和零售业 1.74% 10,558.85
5 卫生和社会工作 0.74% 4,498.16
6 科学研究和技术服务业 0.70% 4,256.69
7 采矿业 0.41% 2,501.55
8 农、林、牧、渔业 0.18% 1,105.40
9 信息传输、软件和信息技术服务业 0.02% 96.77
汇添富消费升级混合2022年1季度股票投资明细 截止至:2022-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 金融业 2.58% 11,010.60
2 租赁和商务服务业 3.08% 13,149.60
3 科学研究和技术服务业 3.46% 14,753.78
4 住宿和餐饮业 0.00% 0.76
5 文化、体育和娱乐业 0.00% 1.56
6 农、林、牧、渔业 0.00% 1.93
7 建筑业 0.00% 2.56
8 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 4.28
9 卫生和社会工作 0.00% 16.85
10 信息传输、软件和信息技术服务业 0.02% 66.33
11 批发和零售业 1.99% 8,463.63
12 制造业 53.20% 226,782.73