成立日期：2018-12-21 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：34.53亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.5455 | 1.5455 | -0.69% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.5563 | 1.5563 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.5567 | 1.5567 | 1.72% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.5304 | 1.5304 | -1.74% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.5575 | 1.5575 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.5578 | 1.5578 | -0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.5676 | 1.5676 | 0.83% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.5547 | 1.5547 | 1.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.5376 | 1.5376 | 3.32% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.4882 | 1.4882 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.4910 | 1.4910 | 1.55% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.4683 | 1.4683 | 0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.4638 | 1.4638 | 1.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.4480 | 1.4480 | 4.51% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.3855 | 1.3855 | -0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.3910 | 1.3910 | -0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.3953 | 1.3953 | 0.81% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.3841 | 1.3841 | -1.29% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.4022 | 1.4022 | -3.21% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.4487 | 1.4487 | 0.59% | 开放 | 开放 |
