徽商期货—基金理财

中海消费混合（398061）单位净值（2024-03-04）：3.1150（0.06%）购买

成立日期：2011-11-09 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：2.62亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

其他基金基金费率查询：

中海消费混合2014年4季度股票投资明细截止至：2014-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	金融业	46.61%	4,689.27
2	制造业	30.45%	3,063.14
3	建筑业	7.64%	768.92
4	房地产业	7.21%	725.60
5	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.82%	82.47

中海消费混合2014年3季度股票投资明细截止至：2014-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	65.34%	6,791.45
2	信息传输、软件和信息技术服务业	25.14%	2,612.79
3	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.29%	133.61
4	综合	0.70%	72.67

中海消费混合2014年2季度股票投资明细截止至：2014-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	64.38%	4,943.01
2	信息传输、软件和信息技术服务业	15.02%	1,153.25
3	卫生和社会工作	4.61%	354.13
4	批发和零售业	4.00%	306.85

中海消费混合2014年1季度股票投资明细截止至：2014-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	50.61%	4,448.91
2	信息传输、软件和信息技术服务业	18.09%	1,589.96
3	卫生和社会工作	3.88%	341.03
4	批发和零售业	2.28%	200.51