徽商期货—基金理财

中海消费混合（398061）单位净值（2024-03-04）：3.1150（0.06%）购买

成立日期：2011-11-09 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：2.62亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

其他基金基金费率查询：

中海消费混合2022年4季度股票投资明细截止至：2022-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	科学研究和技术服务业	0.19%	73.06
2	批发和零售业	4.10%	1,557.97
3	制造业	81.06%	30,770.73
4	租赁和商务服务业	1.94%	734.97
5	信息传输、软件和信息技术服务业	1.02%	388.51
6	交通运输、仓储和邮政业	0.87%	329.69
7	房地产业	0.62%	234.98
8	农、林、牧、渔业	0.61%	231.75
9	水利、环境和公共设施管理业	0.20%	77.65

中海消费混合2022年3季度股票投资明细截止至：2022-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	信息传输、软件和信息技术服务业	0.04%	15.07
2	水利、环境和公共设施管理业	0.19%	74.90
3	科学研究和技术服务业	0.21%	82.84
4	农、林、牧、渔业	0.65%	254.91
5	房地产业	0.67%	262.96
6	交通运输、仓储和邮政业	0.80%	311.97
7	制造业	82.74%	32,344.77

中海消费混合2022年2季度股票投资明细截止至：2022-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	水利、环境和公共设施管理业	0.21%	81.97
2	信息传输、软件和信息技术服务业	0.09%	37.04
3	制造业	80.90%	31,903.77
4	交通运输、仓储和邮政业	4.87%	1,918.65
5	批发和零售业	2.04%	806.35
6	房地产业	0.68%	268.98
7	农、林、牧、渔业	0.68%	268.97
8	租赁和商务服务业	0.26%	102.86

中海消费混合2022年1季度股票投资明细截止至：2022-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	租赁和商务服务业	9.95%	4,173.97
2	农、林、牧、渔业	13.77%	5,772.37
3	房地产业	14.58%	6,113.46
4	住宿和餐饮业	0.00%	0.76
5	科学研究和技术服务业	0.00%	1.62
6	交通运输、仓储和邮政业	0.64%	269.31
7	信息传输、软件和信息技术服务业	1.38%	576.54
8	批发和零售业	2.10%	879.98
9	水利、环境和公共设施管理业	9.00%	3,775.61
10	制造业	41.98%	17,601.78