徽商期货—基金理财

中海消费混合（398061）单位净值（2024-03-04）：3.1150（0.06%）购买

成立日期：2011-11-09 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：2.62亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

其他基金基金费率查询：

中海消费混合2015年4季度股票投资明细截止至：2015-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	40.57%	17,807.63
2	信息传输、软件和信息技术服务业	15.27%	6,704.18
3	房地产业	13.26%	5,822.32
4	批发和零售业	8.30%	3,641.59
5	综合	8.20%	3,599.04
6	文化、体育和娱乐业	4.06%	1,781.40
7	租赁和商务服务业	2.87%	1,258.31

中海消费混合2015年3季度股票投资明细截止至：2015-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	34.88%	10,829.47
2	信息传输、软件和信息技术服务业	11.91%	3,698.78
3	文化、体育和娱乐业	7.16%	2,224.44
4	综合	5.03%	1,561.39
5	租赁和商务服务业	3.12%	970.04
6	卫生和社会工作	2.62%	813.10
7	房地产业	1.97%	613.08
8	金融业	1.87%	580.80
9	批发和零售业	0.00%	0.18

中海消费混合2015年2季度股票投资明细截止至：2015-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	信息传输、软件和信息技术服务业	54.05%	34,935.12
2	制造业	27.61%	17,847.69
3	文化、体育和娱乐业	5.78%	3,734.99
4	租赁和商务服务业	2.27%	1,465.67
5	卫生和社会工作	1.45%	934.16
6	批发和零售业	0.00%	0.27

中海消费混合2015年1季度股票投资明细截止至：2015-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	信息传输、软件和信息技术服务业	54.64%	19,697.23
2	制造业	13.88%	5,004.89
3	租赁和商务服务业	3.76%	1,354.35
4	批发和零售业	1.53%	550.99
5	房地产业	1.23%	442.22