徽商期货—基金理财

汇添富社会责任混合（470028）单位净值（2024-03-04）：1.2690（0.87%）购买

成立日期：2011-03-29 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）

行业配置

其他基金基金费率查询：

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业 - 电子	16.74%	46,162.10
2	制造业 - 食品、饮料	14.68%	40,480.09
3	房地产业	13.16%	36,292.87
4	制造业 - 医药、生物制品	12.01%	33,126.17
5	建筑业	6.90%	19,032.69
6	信息技术业	5.58%	15,383.49
7	金融、保险业	4.93%	13,586.49
8	制造业 - 机械、设备、仪表	4.10%	11,294.45
9	社会服务业	1.86%	5,135.63
10	制造业 - 其他制造业	1.67%	4,597.44
11	批发和零售贸易	1.25%	3,452.55

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业 - 食品、饮料	21.07%	59,850.38
2	制造业 - 医药、生物制品	18.07%	51,333.19
3	制造业 - 电子	15.42%	43,779.96
4	制造业 - 机械、设备、仪表	5.17%	14,671.87
5	建筑业	5.04%	14,299.49
6	房地产业	4.24%	12,030.16
7	信息技术业	2.98%	8,472.33
8	批发和零售贸易	2.22%	6,309.35
9	采掘业	2.18%	6,190.25
10	社会服务业	1.30%	3,679.96
11	制造业 - 金属、非金属	0.16%	458.00

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业 - 食品、饮料	20.00%	61,101.68
2	制造业 - 医药、生物制品	13.56%	41,417.11
3	制造业 - 电子	10.46%	31,949.73
4	房地产业	10.22%	31,227.53
5	建筑业	8.48%	25,902.44
6	采掘业	5.77%	17,617.41
7	金融、保险业	4.98%	15,202.92
8	批发和零售贸易	4.71%	14,391.14
9	信息技术业	1.52%	4,656.92
10	社会服务业	1.24%	3,789.66
11	制造业 - 纺织、服装、皮毛	1.13%	3,436.58
12	制造业 - 机械、设备、仪表	0.52%	1,599.81
13	制造业 - 其他制造业	0.13%	398.47
14	电力、煤气及水的生产和供应业	0.00%	0.00
15	制造业 - 造纸、印刷	0.00%	0.00
16	农、林、牧、渔业	0.00%	0.00
17	制造业 - 金属、非金属	0.00%	0.00
18	传播与文化产业	0.00%	0.00
19	交通运输、仓储业	0.00%	0.00
20	制造业 - 木材、家具	0.00%	0.00
21	综合类	0.00%	0.00
22	制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料	0.00%	0.00

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业 - 食品、饮料	18.61%	56,732.47
2	制造业 - 医药、生物制品	16.30%	49,680.51
3	采掘业	9.65%	29,412.06
4	金融、保险业	6.19%	18,852.45
5	制造业 - 机械、设备、仪表	5.72%	17,422.38
6	批发和零售贸易	5.48%	16,702.35
7	信息技术业	4.20%	12,793.83
8	建筑业	4.08%	12,447.99
9	制造业 - 电子	3.54%	10,780.09
10	制造业 - 纺织、服装、皮毛	2.86%	8,727.77
11	社会服务业	2.32%	7,078.40
12	房地产业	2.28%	6,959.46
13	制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料	2.01%	6,115.83
14	制造业 - 其他制造业	0.73%	2,214.83
15	传播与文化产业	0.35%	1,072.99
16	交通运输、仓储业	0.00%	0.00
17	电力、煤气及水的生产和供应业	0.00%	0.00
18	综合类	0.00%	0.00
19	制造业 - 金属、非金属	0.00%	0.00
20	制造业 - 木材、家具	0.00%	0.00
21	农、林、牧、渔业	0.00%	0.00
22	制造业 - 造纸、印刷	0.00%	0.00