徽商期货—基金理财

汇添富社会责任混合（470028）单位净值（2024-03-04）：1.2690（0.87%）购买

成立日期：2011-03-29 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

其他基金基金费率查询：

汇添富社会责任混合2016年4季度股票投资明细截止至：2016-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	49.91%	148,531.65
2	信息传输、软件和信息技术服务业	15.34%	45,645.89
3	水利、环境和公共设施管理业	7.95%	23,660.92
4	房地产业	6.47%	19,243.88
5	批发和零售业	5.92%	17,630.54
6	建筑业	3.81%	11,331.45
7	采矿业	3.51%	10,442.28
8	农、林、牧、渔业	0.79%	2,342.00
9	综合	0.63%	1,886.48
10	文化、体育和娱乐业	0.03%	93.44
11	金融业	0.01%	32.67
12	教育	0.01%	28.44
13	科学研究和技术服务业	0.00%	13.21
14	租赁和商务服务业	0.00%	8.12
15	交通运输、仓储和邮政业	0.00%	6.37
16	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%	3.79

汇添富社会责任混合2016年3季度股票投资明细截止至：2016-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	59.17%	206,081.29
2	信息传输、软件和信息技术服务业	13.78%	48,001.30
3	批发和零售业	8.36%	29,110.92
4	采矿业	4.45%	15,516.81
5	水利、环境和公共设施管理业	3.36%	11,689.36
6	房地产业	1.96%	6,836.97
7	综合	0.39%	1,364.28
8	建筑业	0.04%	146.64
9	金融业	0.03%	101.40
10	文化、体育和娱乐业	0.03%	91.46
11	交通运输、仓储和邮政业	0.03%	87.79
12	教育	0.01%	28.85
13	租赁和商务服务业	0.00%	7.83
14	科学研究和技术服务业	0.00%	5.42

汇添富社会责任混合2016年2季度股票投资明细截止至：2016-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	57.19%	218,418.19
2	信息传输、软件和信息技术服务业	23.80%	90,881.50
3	采矿业	3.29%	12,575.05
4	综合	2.15%	8,220.81
5	文化、体育和娱乐业	1.28%	4,895.31
6	房地产业	0.99%	3,795.00
7	交通运输、仓储和邮政业	0.87%	3,322.12
8	金融业	0.64%	2,450.47
9	批发和零售业	0.15%	581.59
10	建筑业	0.11%	428.52
11	教育	0.01%	28.07
12	科学研究和技术服务业	--%	2.01
13	租赁和商务服务业	--%	0.00

汇添富社会责任混合2016年1季度股票投资明细截止至：2016-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	48.33%	191,265.91
2	信息传输、软件和信息技术服务业	28.05%	111,018.21
3	建筑业	4.02%	15,905.98
4	房地产业	1.81%	7,180.18
5	批发和零售业	1.32%	5,235.17
6	综合	1.19%	4,711.99
7	租赁和商务服务业	0.49%	1,919.93
8	金融业	0.39%	1,554.41
9	文化、体育和娱乐业	0.32%	1,265.51
10	交通运输、仓储和邮政业	0.07%	263.92
11	科学研究和技术服务业	0.04%	154.89
12	教育	0.01%	31.84
13	采矿业	0.00%	11.40