徽商期货—基金理财

汇添富社会责任混合（470028）单位净值（2024-03-04）：1.2690（0.87%）购买

成立日期：2011-03-29 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

其他基金基金费率查询：

汇添富社会责任混合2022年4季度股票投资明细截止至：2022-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	科学研究和技术服务业	0.02%	23.99
2	水利、环境和公共设施管理业	0.04%	38.62
3	卫生和社会工作	0.09%	92.56
4	房地产业	0.42%	429.67
5	教育	0.96%	989.29
6	信息传输、软件和信息技术服务业	1.61%	1,648.39
7	批发和零售业	0.93%	951.13
8	住宿和餐饮业	2.92%	3,000.58
9	制造业	62.66%	64,354.68
10	金融业	5.79%	5,942.33
11	采矿业	5.90%	6,063.88
12	租赁和商务服务业	9.15%	9,393.88
13	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%	3.33
14	文化、体育和娱乐业	0.01%	5.74

汇添富社会责任混合2022年3季度股票投资明细截止至：2022-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	租赁和商务服务业	7.59%	8,134.20
2	农、林、牧、渔业	2.40%	2,578.90
3	采矿业	2.10%	2,252.06
4	交通运输、仓储和邮政业	1.24%	1,328.27
5	信息传输、软件和信息技术服务业	0.84%	905.01
6	水利、环境和公共设施管理业	0.04%	41.97
7	卫生和社会工作	0.03%	36.64
8	文化、体育和娱乐业	0.01%	9.34
9	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%	5.01
10	批发和零售业	0.00%	1.87
11	金融业	0.00%	1.72
12	住宿和餐饮业	7.69%	8,249.48
13	制造业	58.38%	62,607.93
14	科学研究和技术服务业	0.11%	117.29

汇添富社会责任混合2022年2季度股票投资明细截止至：2022-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	水利、环境和公共设施管理业	0.25%	321.19
2	批发和零售业	0.00%	2.14
3	科学研究和技术服务业	0.00%	3.73
4	卫生和社会工作	0.02%	20.96
5	信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%	25.77
6	交通运输、仓储和邮政业	1.53%	1,974.83
7	采矿业	1.64%	2,116.25
8	文化、体育和娱乐业	2.88%	3,706.72
9	住宿和餐饮业	9.99%	12,881.52
10	租赁和商务服务业	10.06%	12,962.55
11	制造业	62.87%	81,032.66

汇添富社会责任混合2022年1季度股票投资明细截止至：2022-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	59.08%	71,844.42
2	采矿业	5.35%	6,503.52
3	租赁和商务服务业	2.90%	3,529.02
4	批发和零售业	2.72%	3,311.23
5	房地产业	2.48%	3,015.73
6	交通运输、仓储和邮政业	1.52%	1,847.36
7	科学研究和技术服务业	1.24%	1,509.58
8	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.03%	1,258.18
9	住宿和餐饮业	0.95%	1,157.71
10	信息传输、软件和信息技术服务业	0.83%	1,004.48
11	卫生和社会工作	0.01%	16.85
12	金融业	1.44%	1,750.90
13	建筑业	0.00%	0.71
14	文化、体育和娱乐业	0.00%	0.93
15	水利、环境和公共设施管理业	0.00%	2.03