徽商期货—基金理财

汇添富社会责任混合（470028）单位净值（2024-03-04）：1.2690（0.87%）购买

成立日期：2011-03-29 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

其他基金基金费率查询：

汇添富社会责任混合2017年4季度股票投资明细截止至：2017-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	82.26%	313,705.41
2	信息传输、软件和信息技术服务业	6.80%	25,933.36
3	金融业	2.58%	9,827.91
4	批发和零售业	0.37%	1,400.88
5	水利、环境和公共设施管理业	0.35%	1,322.14
6	教育	0.01%	25.45
7	农、林、牧、渔业	0.00%	3.12
8	文化、体育和娱乐业	0.00%	2.55
9	交通运输、仓储和邮政业	0.00%	1.79
10	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%	1.61

汇添富社会责任混合2017年3季度股票投资明细截止至：2017-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	79.91%	401,491.23
2	信息传输、软件和信息技术服务业	6.15%	30,883.53
3	采矿业	2.34%	11,763.84
4	建筑业	0.92%	4,640.00
5	文化、体育和娱乐业	0.70%	3,517.49
6	教育	0.00%	22.00
7	租赁和商务服务业	0.00%	11.81
8	卫生和社会工作	0.00%	11.53
9	农、林、牧、渔业	0.00%	4.58
10	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%	3.11
11	批发和零售业	0.00%	2.64
12	金融业	0.00%	1.00

汇添富社会责任混合2017年2季度股票投资明细截止至：2017-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	72.30%	205,319.28
2	信息传输、软件和信息技术服务业	13.60%	38,630.97
3	水利、环境和公共设施管理业	4.62%	13,130.36
4	金融业	2.16%	6,123.93
5	批发和零售业	1.19%	3,373.93
6	文化、体育和娱乐业	0.05%	134.09
7	建筑业	0.01%	36.43
8	教育	0.01%	21.47
9	租赁和商务服务业	0.00%	10.38
10	科学研究和技术服务业	0.00%	10.07
11	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%	8.26
12	采矿业	0.00%	5.30
13	农、林、牧、渔业	0.00%	4.34
14	交通运输、仓储和邮政业	0.00%	4.07
15	综合	0.00%	3.69
16	房地产业	0.00%	3.64

汇添富社会责任混合2017年1季度股票投资明细截止至：2017-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	56.55%	164,715.73
2	信息传输、软件和信息技术服务业	16.21%	47,218.17
3	水利、环境和公共设施管理业	5.98%	17,427.77
4	批发和零售业	5.01%	14,599.24
5	文化、体育和娱乐业	3.06%	8,925.34
6	采矿业	2.73%	7,944.01
7	建筑业	1.27%	3,705.78
8	租赁和商务服务业	0.78%	2,274.01
9	金融业	0.38%	1,118.35
10	教育	0.01%	26.36
11	交通运输、仓储和邮政业	0.01%	18.87
12	科学研究和技术服务业	0.01%	18.30
13	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%	9.80
14	农、林、牧、渔业	0.00%	6.42
15	综合	0.00%	4.39
16	房地产业	0.00%	4.14