徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券A（000118）单位净值（2024-03-04）：1.4679（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：126.20亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-593,472,763.09	1,260,328,893.18	1,514,647,329.22	223,496,243.67
1.利息收入	12,734,801.00	454,849,540.31	238,061,978.58	13,460,527.71
其中：存款利息收入	11,104,991.87	942,827.55	648,940.72	102,333.82
其中：债券利息收入	---	423,256,800.95	232,437,867.31	13,271,848.12
其中：资产支持证券利息收入	---	29,068,927.51	3,991,787.36	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	446,306,391.21	457,106,544.51	700,124,000.65	120,286,399.93
基中：股票投资收益	-332,364,258.98	163,674,267.66	386,271,402.34	44,180,460.20
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	718,223,529.82	272,285,008.73	297,780,437.39	74,533,406.63
其中：资产支持证券投资收益	1,731,621.57	576,094.26	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	58,715,498.80	20,571,173.86	16,072,160.92	1,572,533.10
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1,055,734,041.72	345,759,794.74	572,954,839.44	88,445,760.77
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	3,220,086.42	2,613,013.62	3,506,510.55	1,303,555.26
减：二、费用	224,858,979.87	218,464,840.10	137,022,580.74	12,401,909.25
1.管理人报酬	136,446,959.63	119,301,676.91	67,692,096.87	5,533,080.31
2.托管费	38,984,845.60	34,086,193.46	19,340,599.10	1,580,880.03
3.销售服务费	7,908,807.23	6,400,174.56	7,453,468.19	1,237,217.03
4.交易费用	---	8,562,564.02	7,567,801.76	1,475,802.62
5.利息支出	40,386,296.87	48,761,723.60	34,107,516.24	2,305,705.11
其中：卖出回购金融资产支出	40,386,296.87	48,761,723.60	34,107,516.24	2,305,705.11
6.其他费用	348,466.07	324,671.75	317,772.91	240,248.94
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-818,331,742.96	1,041,864,053.08	1,377,624,748.48	211,094,334.42
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-818,331,742.96	1,041,864,053.08	1,377,624,748.48	211,094,334.42

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