徽商期货—基金理财

汇添富实业债债券A（000122）单位净值（2024-03-04）：1.3393（-0.25%）购买

成立日期：2013-06-14 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	12,947,387.62	13,764,089.45	8,077,828.59	10,806,409.95
1.利息收入	145,470.15	19,583,966.92	8,775,149.93	5,516,416.20
其中：存款利息收入	136,780.08	74,626.95	59,643.04	31,300.07
其中：债券利息收入	---	19,409,596.06	8,603,862.34	5,482,579.15
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	17,443,455.24	-11,572,026.15	1,754,221.57	2,159,644.69
基中：股票投资收益	---	---	-31,556.37	-39,040.75
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	17,443,455.24	-11,572,026.15	1,785,777.94	2,198,685.44
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	---	---	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-4,647,242.91	5,675,142.55	-2,563,002.91	3,110,630.73
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	5,705.14	77,006.13	111,460.00	19,718.33
减：二、费用	3,260,987.26	3,568,567.80	1,580,045.90	1,781,251.81
1.管理人报酬	1,056,841.28	1,613,962.47	670,417.39	516,736.20
2.托管费	352,280.50	537,987.61	223,472.47	162,422.56
3.销售服务费	192,688.44	296,099.32	188,327.60	80,049.23
4.交易费用	---	12,676.71	21,254.48	7,233.28
5.利息支出	1,375,350.79	794,400.28	220,515.67	728,222.10
其中：卖出回购金融资产支出	1,375,350.79	794,400.28	220,515.67	728,222.10
6.其他费用	238,191.94	249,945.71	228,238.08	271,705.45
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	9,686,400.36	10,195,521.65	6,497,782.69	9,025,158.14
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	9,686,400.36	10,195,521.65	6,497,782.69	9,025,158.14

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