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基金转换
易方达高等级信用债C(000148)
单位净值(2024-03-04):1.1446(0.06%)
购买
成立日期:2013-08-23
基金经理:
--
类型:债券型
易方达基金
资产规模:2.15亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
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其他基金基金费率查询:
000148-易方达高等级信用债C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
2013-12-31
一、收入:
7,873,532.00
1.利息收入
17,572,910.00
其中:存款利息收入
11,339,290.00
其中:
债券利息收入
6,196,923.00
其中:
资产支持证券利息收入
---
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1,543,707.00
基中:
股票投资收益
---
基中:
基金投资收益
---
基中:
债券投资收益
-1,543,707.00
其中:
资产支持证券投资收益
---
其中:
衍生工具收益
---
其中:
股利收益
---
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8,260,913.00
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
105,243.10
减:二、费用
5,605,881.00
1.管理人报酬
1,771,529.00
2.托管费
506,151.10
3.销售服务费
490,537.60
4.交易费用
4,276.88
5.利息支出
2,648,965.00
其中:卖出回购金融资产支出
2,648,965.00
6.其他费用
184,421.50
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2,267,651.00
减:所得税费用
---
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2,267,651.00
2022
2021
2020
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