徽商期货—基金理财

易方达高等级信用债C（000148）单位净值（2024-03-04）：1.1446（0.06%）购买

成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.15亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
一、收入：	123,444,576.25	48,189,029.96	7,873,532.00
1.利息收入	64,952,661.70	37,558,834.93	17,572,910.00
其中：存款利息收入	276,973.02	916,386.15	11,339,290.00
其中：债券利息收入	64,382,153.40	36,574,745.14	6,196,923.00
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	4,164,946.70	-4,473,724.07	-1,543,707.00
基中：股票投资收益	---	---	---
基中：基金投资收益	---	---	---
基中：债券投资收益	4,164,946.70	-4,473,724.07	-1,543,707.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---
其中：股利收益	---	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	53,032,657.82	14,227,231.78	-8,260,913.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,294,310.03	876,687.32	105,243.10
减：二、费用	17,765,460.91	14,918,816.81	5,605,881.00
1.管理人报酬	8,075,796.22	2,996,563.75	1,771,529.00
2.托管费	2,307,370.33	856,161.07	506,151.10
3.销售服务费	2,257,585.00	306,502.72	490,537.60
4.交易费用	33,987.15	25,456.66	4,276.88
5.利息支出	4,632,646.75	10,289,938.06	2,648,965.00
其中：卖出回购金融资产支出	4,632,646.75	10,289,938.06	2,648,965.00
6.其他费用	458,075.46	444,194.55	184,421.50
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	105,679,115.34	33,270,213.15	2,267,651.00
减：所得税费用	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	105,679,115.34	33,270,213.15	2,267,651.00