徽商期货—基金理财

广发聚优灵活配置混合A（000167）单位净值（2024-03-04）：1.9850（1.33%）购买

成立日期：2013-09-11 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：2.36亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
一、收入：	155,857,902.50	502,573,664.51	35,757,640.00
1.利息收入	492,431.89	1,789,926.63	1,458,088.00
其中：存款利息收入	492,431.89	1,789,926.63	1,458,088.00
其中：债券利息收入	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	226,328,941.32	525,297,654.82	-61,449,540.00
基中：股票投资收益	232,788,492.90	515,518,400.45	-61,449,540.00
基中：基金投资收益	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---
其中：衍生工具收益	-7,442,660.00	---	---
其中：股利收益	983,108.42	9,779,254.37	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-73,147,281.56	-34,287,629.29	94,203,100.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	2,183,810.85	9,773,712.35	1,545,988.00
减：二、费用	18,937,713.22	60,899,534.13	24,615,520.00
1.管理人报酬	6,819,568.44	38,305,993.00	12,743,090.00
2.托管费	1,136,594.74	6,384,332.18	2,123,849.00
3.销售服务费	---	---	---
4.交易费用	10,555,874.20	15,777,967.79	9,581,274.00
5.利息支出	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---
6.其他费用	425,675.84	431,241.16	167,300.60
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	136,920,189.28	441,674,130.38	11,142,130.00
减：所得税费用	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	136,920,189.28	441,674,130.38	11,142,130.00