徽商期货—基金理财

广发聚优灵活配置混合A（000167）单位净值（2024-03-04）：1.9850（1.33%）购买

成立日期：2013-09-11 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：2.36亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
一、收入：	194,828,301.69	-158,518,445.23	146,605,972.25	-80,703,560.47
1.利息收入	236,819.18	840,537.02	448,121.53	419,483.34
其中：存款利息收入	236,819.18	840,537.02	447,963.37	419,483.34
其中：债券利息收入	---	---	158.16	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	108,778,501.90	-62,186,230.92	66,915,441.37	-97,639,592.21
基中：股票投资收益	104,608,811.88	-67,889,479.48	61,469,291.55	-96,424,426.27
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	292,609.84	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	-1,505,440.00
其中：股利收益	4,169,690.02	5,703,248.56	5,153,539.98	290,274.06
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	85,220,884.47	-98,005,621.49	78,866,319.20	16,263,934.33
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	592,096.14	832,870.16	376,090.15	252,614.07
减：二、费用	10,297,906.44	21,760,424.53	17,052,658.76	9,529,188.13
1.管理人报酬	5,287,692.06	9,935,296.51	6,652,113.57	3,568,905.46
2.托管费	881,282.04	1,655,882.81	1,108,685.59	594,817.56
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	3,935,468.54	9,766,007.10	8,914,084.30	4,997,964.71
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	193,463.80	403,238.11	377,775.30	367,500.40
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	184,530,395.25	-180,278,869.76	129,553,313.49	-90,232,748.60
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	184,530,395.25	-180,278,869.76	129,553,313.49	-90,232,748.60

基金档案