徽商期货—基金理财

广发聚优灵活配置混合A（000167）单位净值（2024-03-04）：1.9850（1.33%）购买

成立日期：2013-09-11 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：2.36亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
一、收入：	-77,933,809.59	249,852,536.64	194,828,301.69	-158,518,445.23
1.利息收入	208,807.72	174,414.39	236,819.18	840,537.02
其中：存款利息收入	208,807.72	174,257.54	236,819.18	840,537.02
其中：债券利息收入	---	156.85	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	46,651,836.49	161,299,500.90	108,778,501.90	-62,186,230.92
基中：股票投资收益	43,446,127.81	157,055,390.09	104,608,811.88	-67,889,479.48
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	85,807.70	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	3,205,708.68	4,158,303.11	4,169,690.02	5,703,248.56
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-125,329,503.85	87,913,641.74	85,220,884.47	-98,005,621.49
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	535,050.05	464,979.61	592,096.14	832,870.16
减：二、费用	14,093,730.80	11,126,131.99	10,297,906.44	21,760,424.53
1.管理人报酬	8,196,509.27	5,918,152.63	5,287,692.06	9,935,296.51
2.托管费	1,366,084.89	986,358.76	881,282.04	1,655,882.81
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	4,317,285.32	4,026,989.18	3,935,468.54	9,766,007.10
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	213,851.32	194,630.89	193,463.80	403,238.11
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-92,027,540.39	238,726,404.65	184,530,395.25	-180,278,869.76
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-92,027,540.39	238,726,404.65	184,530,395.25	-180,278,869.76

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