徽商期货—基金理财

广发聚优灵活配置混合A（000167）单位净值（2024-03-04）：1.9850（1.33%）购买

成立日期：2013-09-11 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：2.36亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
一、收入：	146,605,972.25	-80,703,560.47	155,857,902.50	502,573,664.51
1.利息收入	448,121.53	419,483.34	492,431.89	1,789,926.63
其中：存款利息收入	447,963.37	419,483.34	492,431.89	1,789,926.63
其中：债券利息收入	158.16	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	66,915,441.37	-97,639,592.21	226,328,941.32	525,297,654.82
基中：股票投资收益	61,469,291.55	-96,424,426.27	232,788,492.90	515,518,400.45
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	292,609.84	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	-1,505,440.00	-7,442,660.00	---
其中：股利收益	5,153,539.98	290,274.06	983,108.42	9,779,254.37
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	78,866,319.20	16,263,934.33	-73,147,281.56	-34,287,629.29
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	376,090.15	252,614.07	2,183,810.85	9,773,712.35
减：二、费用	17,052,658.76	9,529,188.13	18,937,713.22	60,899,534.13
1.管理人报酬	6,652,113.57	3,568,905.46	6,819,568.44	38,305,993.00
2.托管费	1,108,685.59	594,817.56	1,136,594.74	6,384,332.18
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	8,914,084.30	4,997,964.71	10,555,874.20	15,777,967.79
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	377,775.30	367,500.40	425,675.84	431,241.16
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	129,553,313.49	-90,232,748.60	136,920,189.28	441,674,130.38
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	129,553,313.49	-90,232,748.60	136,920,189.28	441,674,130.38

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