徽商期货—基金理财

易方达投资级信用债债券C（000206）单位净值（2024-03-04）：1.1699（0.05%）购买

成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2014-12-31	2013-12-31
一、收入：	23,009,727.18	5,947,607.00
1.利息收入	19,906,047.39	10,898,010.00
其中：存款利息收入	128,596.82	7,374,941.00
其中：债券利息收入	19,714,268.54	3,189,695.00
其中：资产支持证券利息收入	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-3,482,528.78	-1,265,676.00
基中：股票投资收益	---	---
基中：基金投资收益	---	---
基中：债券投资收益	-3,482,528.78	-1,265,676.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---
其中：衍生工具收益	---	---
其中：股利收益	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	5,992,853.07	-3,745,481.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	593,355.50	60,749.51
减：二、费用	7,457,010.82	2,655,355.00
1.管理人报酬	1,321,399.64	1,246,039.00
2.托管费	377,542.67	356,011.30
3.销售服务费	184,024.72	343,604.30
4.交易费用	17,691.03	3,713.56
5.利息支出	5,267,492.37	553,699.50
其中：卖出回购金融资产支出	5,267,492.37	553,699.50
6.其他费用	288,860.39	152,287.30
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	15,552,716.36	3,292,252.00
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	15,552,716.36	3,292,252.00