徽商期货—基金理财

易方达恒久添利1年定开债券A（000265）单位净值（2024-03-04）：1.0400（0.00%）购买

成立日期：2014-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：17.23亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2014-12-31
一、收入：	11,011,831.09
1.利息收入	13,410,433.04
其中：存款利息收入	308,062.59
其中：债券利息收入	11,281,146.54
其中：资产支持证券利息收入	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	220,892.88
基中：股票投资收益	---
基中：基金投资收益	---
基中：债券投资收益	220,892.88
其中：资产支持证券投资收益	---
其中：衍生工具收益	---
其中：股利收益	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-2,619,519.23
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	24.40
减：二、费用	5,173,536.04
1.管理人报酬	1,262,448.57
2.托管费	360,699.58
3.销售服务费	299,074.45
4.交易费用	7,132.71
5.利息支出	3,100,361.33
其中：卖出回购金融资产支出	3,100,361.33
6.其他费用	143,819.40
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	5,838,295.05
减：所得税费用	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	5,838,295.05