徽商期货—基金理财

易方达恒久添利1年定开债券A（000265）单位净值（2024-03-04）：1.0400（0.00%）购买

成立日期：2014-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：17.23亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
一、收入：	49,349,283.75	32,348,039.30	11,011,831.09
1.利息收入	35,832,023.68	23,568,575.90	13,410,433.04
其中：存款利息收入	266,081.99	200,575.72	308,062.59
其中：债券利息收入	35,557,121.31	23,363,424.71	11,281,146.54
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	6,608,517.33	-228,589.35	220,892.88
基中：股票投资收益	---	---	---
基中：基金投资收益	---	---	---
基中：债券投资收益	6,608,517.33	-228,589.35	220,892.88
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---
其中：股利收益	---	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	6,908,742.74	9,008,052.75	-2,619,519.23
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	---	---	24.40
减：二、费用	10,851,651.91	7,758,254.12	5,173,536.04
1.管理人报酬	3,246,111.55	2,087,690.59	1,262,448.57
2.托管费	927,460.43	596,483.02	360,699.58
3.销售服务费	739,895.81	494,108.35	299,074.45
4.交易费用	11,030.75	2,543.41	7,132.71
5.利息支出	5,807,555.69	4,478,777.09	3,100,361.33
其中：卖出回购金融资产支出	5,807,555.69	4,478,777.09	3,100,361.33
6.其他费用	119,597.68	98,651.66	143,819.40
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	38,497,631.84	24,589,785.18	5,838,295.05
减：所得税费用	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	38,497,631.84	24,589,785.18	5,838,295.05