徽商期货—基金理财

易方达恒久添利1年定开债券A（000265）单位净值（2024-03-04）：1.0400（0.00%）购买

成立日期：2014-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：17.23亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
一、收入：	87,524,404.96	67,244,259.51	115,550,906.76	52,919,576.92
1.利息收入	777,163.87	406,399.16	95,537,134.03	43,807,562.54
其中：存款利息收入	673,987.48	403,364.52	696,148.04	384,946.19
其中：债券利息收入	---	---	93,555,002.55	43,170,953.37
其中：资产支持证券利息收入	---	---	1,086,842.73	251,662.98
2.投资收益（损失以'-'填列）	114,419,875.37	61,907,533.43	2,584,375.75	-2,470,241.24
基中：股票投资收益	---	---	---	---
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	108,835,682.95	58,906,579.18	2,584,375.75	-2,470,241.24
其中：资产支持证券投资收益	5,584,192.42	3,000,954.25	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	---	---	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-27,672,734.50	4,930,229.70	17,429,396.83	11,582,255.62
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	100.22	97.22	0.15	---
减：二、费用	31,972,437.91	18,129,255.61	24,507,974.19	11,571,963.32
1.管理人报酬	7,164,291.99	3,475,977.37	4,879,025.11	1,978,969.13
2.托管费	4,776,194.66	2,317,318.25	3,252,683.39	1,319,312.79
3.销售服务费	29,027.68	14,552.72	40,535.25	22,830.36
4.交易费用	---	---	42,415.84	11,950.78
5.利息支出	19,309,544.38	11,972,803.51	15,688,271.23	7,955,733.31
其中：卖出回购金融资产支出	19,309,544.38	11,972,803.51	15,688,271.23	7,955,733.31
6.其他费用	281,340.38	137,101.55	273,404.59	129,810.28
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	55,551,967.05	49,115,003.90	91,042,932.57	41,347,613.60
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	55,551,967.05	49,115,003.90	91,042,932.57	41,347,613.60

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