徽商期货—基金理财

中海纯债债券A（000298）单位净值（2024-03-04）：1.1680（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：5.14亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2015-12-31	2014-12-31
一、收入：	9,842,745.99	6,814,314.70
1.利息收入	5,860,466.83	5,590,856.67
其中：存款利息收入	85,220.86	2,770,338.84
其中：债券利息收入	5,746,480.04	2,764,837.28
其中：资产支持证券利息收入	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	2,388,808.76	768,130.79
基中：股票投资收益	---	---
基中：基金投资收益	---	---
基中：债券投资收益	2,388,808.76	768,130.79
其中：资产支持证券投资收益	---	---
其中：衍生工具收益	---	---
其中：股利收益	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1,370,065.62	426,359.18
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	223,404.78	28,968.06
减：二、费用	1,969,124.51	1,958,192.29
1.管理人报酬	725,170.33	854,025.51
2.托管费	207,191.52	244,007.24
3.销售服务费	106,141.80	276,407.80
4.交易费用	16,503.71	8,070.39
5.利息支出	613,735.20	253,151.37
其中：卖出回购金融资产支出	613,735.20	253,151.37
6.其他费用	300,381.95	322,529.98
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	7,873,621.48	4,856,122.41
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	7,873,621.48	4,856,122.41