徽商期货—基金理财

南方中小盘成长股票（000326）单位净值（2024-03-04）：0.9511（-0.17%）购买

成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：股票型 南方基金 资产规模：5.23亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2015-12-31
一、收入：	114,311,122.73	26,428,863.27
1.利息收入	76,333,463.83	11,260,602.91
其中：存款利息收入	29,635,251.83	1,955,162.58
其中：债券利息收入	43,835,299.74	4,214,102.90
其中：资产支持证券利息收入	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	43,054,383.67	5,406,611.34
基中：股票投资收益	32,018,964.06	4,462,976.39
基中：基金投资收益	---	---
基中：债券投资收益	9,406,436.46	943,634.95
其中：资产支持证券投资收益	---	---
其中：衍生工具收益	---	---
其中：股利收益	1,628,983.15	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-8,387,716.43	9,577,445.95
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	3,310,991.66	184,203.07
减：二、费用	46,663,763.94	8,511,057.48
1.管理人报酬	37,607,101.64	6,799,429.21
2.托管费	5,785,708.05	1,046,066.01
3.销售服务费	---	---
4.交易费用	1,036,835.78	192,390.40
5.利息支出	1,797,996.82	393,475.63
其中：卖出回购金融资产支出	1,797,996.82	393,475.63
6.其他费用	436,121.65	79,696.23
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	67,647,358.79	17,917,805.79
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	67,647,358.79	17,917,805.79