徽商期货—基金理财

南方中小盘成长股票（000326）单位净值（2024-03-04）：0.9511（-0.17%）购买

成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：股票型 南方基金 资产规模：5.23亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
一、收入：	-463,493.49	90,062,622.07	114,311,122.73	26,428,863.27
1.利息收入	960,122.05	80,335,515.68	76,333,463.83	11,260,602.91
其中：存款利息收入	87,941.78	31,563,987.21	29,635,251.83	1,955,162.58
其中：债券利息收入	515,822.11	48,194,399.77	43,835,299.74	4,214,102.90
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	930,394.58	43,455,843.84	43,054,383.67	5,406,611.34
基中：股票投资收益	930,394.58	40,317,959.59	32,018,964.06	4,462,976.39
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	63,265.83	9,406,436.46	943,634.95
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	---	3,074,618.42	1,628,983.15	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-2,355,985.25	-39,930,758.86	-8,387,716.43	9,577,445.95
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,975.13	6,202,021.41	3,310,991.66	184,203.07
减：二、费用	893,172.23	43,585,310.35	46,663,763.94	8,511,057.48
1.管理人报酬	541,561.20	30,137,499.44	37,607,101.64	6,799,429.21
2.托管费	90,260.20	4,636,538.39	5,785,708.05	1,046,066.01
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	165,339.67	597,388.00	1,036,835.78	192,390.40
5.利息支出	1,214.74	7,779,063.85	1,797,996.82	393,475.63
其中：卖出回购金融资产支出	1,214.74	7,779,063.85	1,797,996.82	393,475.63
6.其他费用	94,011.37	434,820.67	436,121.65	79,696.23
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-1,356,665.72	46,477,311.72	67,647,358.79	17,917,805.79
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-1,356,665.72	46,477,311.72	67,647,358.79	17,917,805.79

基金档案