基金理财
首页
基金超市
基金服务
基金学院
服务热线:
400-8878-707
基金档案
-
基本资料
基本概况
基金经理
基金评级
-
净值回报
历史净值
分红送配
阶段涨幅
季/年度涨幅
-
投资组合
基金持仓
债券持仓
行业配置
行业配置比较
资产配置
重大变动
-
规模份额
规模变动
持有人结构
-
基金公告
全部公告
发行运作
分红配送
定期报告
人事调整
基金销售
其他公告
-
财务报表
财务指标
资产负债表
利润表
收入分析
费用分析
-
销售信息
购买信息(费率表)
基金转换
南方中小盘成长股票(000326)
单位净值(2024-03-04):0.9511(-0.17%)
购买
成立日期:2015-10-28
基金经理:
--
类型:股票型
南方基金
资产规模:5.23亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
利润表
其他基金基金费率查询:
000326-南方中小盘成长股票
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
一、收入:
-16,956,669.08
56,674,468.02
68,519,154.05
47,268,728.77
1.利息收入
78,910.12
322,202.50
249,870.49
1,420,230.51
其中:存款利息收入
78,910.12
58,081.15
57,758.69
93,581.94
其中:
债券利息收入
---
264,121.35
192,111.80
1,059,081.72
其中:
资产支持证券利息收入
---
---
---
---
2.投资收益
(损失以'-'填列)
20,678,558.46
68,414,841.12
66,808,795.28
33,891,051.67
基中:
股票投资收益
15,548,189.79
65,960,304.08
64,860,358.29
30,552,358.36
基中:
基金投资收益
---
---
---
---
基中:
债券投资收益
1,257,957.12
370,298.27
344,286.08
357,378.51
其中:
资产支持证券投资收益
---
---
---
---
其中:
衍生工具收益
---
---
---
---
其中:
股利收益
3,872,411.55
2,084,238.77
1,604,150.91
2,981,314.80
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-38,032,874.40
-12,731,103.57
972,819.26
11,733,184.76
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---
---
---
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
318,736.74
668,527.97
487,669.02
224,261.83
减:二、费用
6,203,213.51
7,754,420.75
5,934,598.69
5,370,176.67
1.管理人报酬
5,141,312.21
3,525,066.87
2,784,363.93
2,836,060.88
2.托管费
856,885.35
587,511.16
464,060.67
472,676.87
3.销售服务费
---
---
---
---
4.交易费用
---
3,438,570.28
2,478,103.12
1,842,112.90
5.利息支出
1,484.93
---
---
---
其中:卖出回购金融资产支出
1,484.93
---
---
---
6.其他费用
203,529.87
203,272.21
208,070.00
218,022.00
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-23,159,882.59
48,920,047.27
62,584,555.36
41,898,552.10
减:所得税费用
---
---
---
---
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-23,159,882.59
48,920,047.27
62,584,555.36
41,898,552.10
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015