徽商期货—基金理财

南方中小盘成长股票（000326）单位净值（2024-03-04）：0.9511（-0.17%）购买

成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：股票型 南方基金 资产规模：5.23亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
一、收入：	56,674,468.02	68,519,154.05	47,268,728.77	-463,493.49
1.利息收入	322,202.50	249,870.49	1,420,230.51	960,122.05
其中：存款利息收入	58,081.15	57,758.69	93,581.94	87,941.78
其中：债券利息收入	264,121.35	192,111.80	1,059,081.72	515,822.11
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	68,414,841.12	66,808,795.28	33,891,051.67	930,394.58
基中：股票投资收益	65,960,304.08	64,860,358.29	30,552,358.36	930,394.58
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	370,298.27	344,286.08	357,378.51	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	2,084,238.77	1,604,150.91	2,981,314.80	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-12,731,103.57	972,819.26	11,733,184.76	-2,355,985.25
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	668,527.97	487,669.02	224,261.83	1,975.13
减：二、费用	7,754,420.75	5,934,598.69	5,370,176.67	893,172.23
1.管理人报酬	3,525,066.87	2,784,363.93	2,836,060.88	541,561.20
2.托管费	587,511.16	464,060.67	472,676.87	90,260.20
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	3,438,570.28	2,478,103.12	1,842,112.90	165,339.67
5.利息支出	---	---	---	1,214.74
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	1,214.74
6.其他费用	203,272.21	208,070.00	218,022.00	94,011.37
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	48,920,047.27	62,584,555.36	41,898,552.10	-1,356,665.72
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	48,920,047.27	62,584,555.36	41,898,552.10	-1,356,665.72

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