徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰汇债券C（000422）单位净值（2021-04-20）：0.9975（-0.03%）购买

成立日期：2014-12-11 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.05亿元（截止至：2021年04月30日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2015-12-31	2015-06-30
一、收入：	33,160,954.90	31,739,248.65
1.利息收入	17,801,806.45	13,286,143.45
其中：存款利息收入	1,366,309.08	1,318,779.17
其中：债券利息收入	14,610,872.95	10,142,739.86
其中：资产支持证券利息收入	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	10,477,828.07	16,977,823.25
基中：股票投资收益	-5,651,530.60	2,025,239.00
基中：基金投资收益	---	---
基中：债券投资收益	15,471,245.64	14,496,085.54
其中：资产支持证券投资收益	---	---
其中：衍生工具收益	---	---
其中：股利收益	658,113.03	456,498.71
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	4,436,298.16	1,236,610.97
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	445,022.22	238,670.98
减：二、费用	6,072,037.87	4,296,700.35
1.管理人报酬	2,953,522.99	2,194,051.15
2.托管费	843,863.62	626,871.69
3.销售服务费	265,445.56	130,433.15
4.交易费用	116,321.23	21,389.38
5.利息支出	1,532,199.23	1,128,632.36
其中：卖出回购金融资产支出	1,532,199.23	1,128,632.36
6.其他费用	360,685.24	195,322.62
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	27,088,917.03	27,442,548.30
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	27,088,917.03	27,442,548.30