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基金转换
华泰柏瑞丰汇债券C(000422)
单位净值(2021-04-20):0.9975(-0.03%)
购买
成立日期:2014-12-11
基金经理:
--
类型:债券型
华泰柏瑞基金
资产规模:0.05亿元(截止至:2021年04月30日)
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其他基金基金费率查询:
000422-华泰柏瑞丰汇债券C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31
2018-06-30
一、收入:
33,233,847.58
11,818,864.37
4,769,070.01
2,465,417.88
1.利息收入
37,463,299.82
17,560,216.20
2,862,952.86
1,502,986.93
其中:存款利息收入
35,259.11
30,852.27
14,416.43
6,550.15
其中:
债券利息收入
37,000,713.04
17,397,940.45
2,832,300.36
1,485,644.73
其中:
资产支持证券利息收入
---
---
---
---
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-5,415,284.53
-3,123,475.45
1,617,976.89
746,380.49
基中:
股票投资收益
---
---
---
---
基中:
基金投资收益
---
---
---
---
基中:
债券投资收益
-5,415,284.53
-3,123,475.45
1,617,976.89
746,380.49
其中:
资产支持证券投资收益
---
---
---
---
其中:
衍生工具收益
---
---
---
---
其中:
股利收益
---
---
---
---
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
871,467.03
-2,619,838.70
282,692.24
212,547.76
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---
---
---
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
314,365.26
1,962.32
5,448.02
3,502.70
减:二、费用
5,722,143.14
2,864,003.98
1,086,655.56
534,484.94
1.管理人报酬
2,955,066.54
1,326,555.37
403,748.59
213,618.39
2.托管费
985,022.28
442,185.22
115,398.12
61,033.82
3.销售服务费
2,678.64
1,641.71
3,143.49
802.92
4.交易费用
55,878.80
21,918.46
18,142.95
9,392.44
5.利息支出
1,548,696.29
927,921.26
261,197.91
113,716.26
其中:卖出回购金融资产支出
1,548,696.29
927,921.26
261,197.91
113,716.26
6.其他费用
174,766.38
143,747.75
277,399.45
131,255.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
27,511,704.44
8,954,860.39
3,682,414.45
1,930,932.94
减:所得税费用
---
---
---
---
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
27,511,704.44
8,954,860.39
3,682,414.45
1,930,932.94
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