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基金转换
华泰柏瑞丰汇债券C(000422)
单位净值(2021-04-20):0.9975(-0.03%)
购买
成立日期:2014-12-11
基金经理:
--
类型:债券型
华泰柏瑞基金
资产规模:0.05亿元(截止至:2021年04月30日)
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000422-华泰柏瑞丰汇债券C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
一、收入:
12,225,998.59
13,057,754.38
33,233,847.58
11,818,864.37
1.利息收入
13,241,268.45
9,652,262.11
37,463,299.82
17,560,216.20
其中:存款利息收入
8,508.87
4,084.63
35,259.11
30,852.27
其中:
债券利息收入
13,226,013.36
9,648,177.48
37,000,713.04
17,397,940.45
其中:
资产支持证券利息收入
---
---
---
---
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-153,525.71
7,458,602.69
-5,415,284.53
-3,123,475.45
基中:
股票投资收益
---
---
---
---
基中:
基金投资收益
---
---
---
---
基中:
债券投资收益
-153,525.71
7,458,602.69
-5,415,284.53
-3,123,475.45
其中:
资产支持证券投资收益
---
---
---
---
其中:
衍生工具收益
---
---
---
---
其中:
股利收益
---
---
---
---
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-978,416.19
-4,145,676.59
871,467.03
-2,619,838.70
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---
---
---
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
116,672.04
92,566.17
314,365.26
1,962.32
减:二、费用
2,332,418.22
1,650,004.19
5,722,143.14
2,864,003.98
1.管理人报酬
918,243.59
686,360.05
2,955,066.54
1,326,555.37
2.托管费
306,081.26
228,786.73
985,022.28
442,185.22
3.销售服务费
3,946.81
2,668.58
2,678.64
1,641.71
4.交易费用
18,866.06
12,839.91
55,878.80
21,918.46
5.利息支出
858,645.24
605,265.58
1,548,696.29
927,921.26
其中:卖出回购金融资产支出
858,645.24
605,265.58
1,548,696.29
927,921.26
6.其他费用
226,635.26
114,083.34
174,766.38
143,747.75
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
9,893,580.37
11,407,750.19
27,511,704.44
8,954,860.39
减:所得税费用
---
---
---
---
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
9,893,580.37
11,407,750.19
27,511,704.44
8,954,860.39
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