徽商期货—基金理财

华泰柏瑞创新升级混合（000566）单位净值（2024-03-04）：2.2150（0.73%）购买

成立日期：2014-05-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：6.82亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2014-12-31
一、收入：	67,825,140.00
1.利息收入	2,004,626.00
其中：存款利息收入	807,932.60
其中：债券利息收入	51,320.55
其中：资产支持证券利息收入	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	28,998,640.00
基中：股票投资收益	28,904,920.00
基中：基金投资收益	---
基中：债券投资收益	-5,700.00
其中：资产支持证券投资收益	---
其中：衍生工具收益	---
其中：股利收益	99,418.88
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	33,496,760.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	3,325,118.00
减：二、费用	6,209,046.00
1.管理人报酬	2,186,593.00
2.托管费	364,432.20
3.销售服务费	---
4.交易费用	3,330,880.00
5.利息支出	---
其中：卖出回购金融资产支出	---
6.其他费用	327,140.50
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	61,616,100.00
减：所得税费用	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	61,616,100.00