徽商期货—基金理财

华泰柏瑞创新升级混合（000566）单位净值（2024-03-04）：2.2150（0.73%）购买

成立日期：2014-05-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：6.82亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-65,881,573.33	-118,468.15	81,169,994.69	33,958,423.62
1.利息收入	718,131.84	213,635.56	229,914.96	126,732.51
其中：存款利息收入	718,131.61	213,635.33	229,815.43	126,697.35
其中：债券利息收入	0.23	0.23	99.53	35.16
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-35,962,336.18	21,256,067.92	55,373,388.49	20,850,564.00
基中：股票投资收益	-40,941,674.46	18,066,431.55	53,013,817.47	19,245,178.31
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	489.96	489.96	20,104.38	11,994.84
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	4,978,848.32	3,189,146.41	2,339,466.64	1,593,390.85
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-30,937,340.25	-21,714,439.48	25,349,600.71	12,879,541.12
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	299,971.26	126,267.85	217,090.53	101,585.99
减：二、费用	15,622,022.72	5,921,366.88	8,444,369.08	4,227,377.13
1.管理人报酬	7,773,259.72	2,976,688.25	3,834,034.18	1,818,319.48
2.托管费	1,295,543.24	496,114.64	639,005.72	303,053.23
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	6,150,255.07	2,251,755.94	3,574,667.00	1,904,124.32
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	402,964.69	196,808.05	396,662.18	201,880.10
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-81,503,596.05	-6,039,835.03	72,725,625.61	29,731,046.49
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-81,503,596.05	-6,039,835.03	72,725,625.61	29,731,046.49

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