徽商期货—基金理财

华泰柏瑞创新升级混合（000566）单位净值（2024-03-04）：2.2150（0.73%）购买

成立日期：2014-05-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：6.82亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	1,384,347,556.99	633,711,954.30	381,969,727.82	169,184,423.12
1.利息收入	1,590,542.54	833,295.67	1,033,217.52	489,645.47
其中：存款利息收入	1,527,640.77	833,295.67	1,014,516.66	470,944.61
其中：债券利息收入	62,901.77	---	1.34	1.34
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	941,230,005.96	305,946,548.32	234,903,549.02	105,767,826.06
基中：股票投资收益	926,764,112.96	295,976,780.31	226,166,552.40	101,955,930.03
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	607,522.85	---	371.88	371.88
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	13,858,370.15	9,969,768.01	8,736,624.74	3,811,524.15
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	436,806,250.19	324,405,788.34	143,921,193.87	62,160,524.53
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	4,720,758.30	2,526,321.97	2,111,767.41	766,427.06
减：二、费用	85,474,720.92	35,354,356.77	34,161,845.68	14,993,603.31
1.管理人报酬	39,707,691.49	15,715,610.55	15,941,187.09	6,459,316.61
2.托管费	6,617,948.45	2,619,268.37	2,656,864.61	1,076,552.76
3.销售服务费	5,152.27	---	---	---
4.交易费用	38,854,879.53	16,878,014.10	15,327,427.55	7,251,157.45
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	289,047.65	141,463.75	236,366.43	206,576.49
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1,298,872,836.07	598,357,597.53	347,807,882.14	154,190,819.81
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1,298,872,836.07	598,357,597.53	347,807,882.14	154,190,819.81

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