徽商期货—基金理财

易方达创新驱动灵活配置混合（000603）单位净值（2024-03-04）：1.4700（1.17%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：25.50亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2015-12-31
一、收入：	-167,881,863.39
1.利息收入	9,011,869.18
其中：存款利息收入	4,122,416.69
其中：债券利息收入	4,881,817.81
其中：资产支持证券利息收入	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-347,770,138.13
基中：股票投资收益	-355,343,073.37
基中：基金投资收益	---
基中：债券投资收益	1,253,090.00
其中：资产支持证券投资收益	---
其中：衍生工具收益	---
其中：股利收益	6,319,845.24
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	71,974,529.82
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	98,901,875.74
减：二、费用	90,139,952.24
1.管理人报酬	57,468,987.01
2.托管费	9,578,164.48
3.销售服务费	---
4.交易费用	22,522,261.79
5.利息支出	191,653.27
其中：卖出回购金融资产支出	191,653.27
6.其他费用	378,885.69
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-258,021,815.63
减：所得税费用	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-258,021,815.63