徽商期货—基金理财

易方达创新驱动灵活配置混合（000603）单位净值（2024-03-04）：1.4700（1.17%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：25.50亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
一、收入：	-474,532,162.48	79,774,487.21	-1,146,209,099.81	-167,881,863.39
1.利息收入	4,122,887.96	7,573,729.87	5,344,966.18	9,011,869.18
其中：存款利息收入	1,755,222.89	2,129,857.88	2,425,724.95	4,122,416.69
其中：债券利息收入	2,263,977.17	2,820,216.40	2,910,806.09	4,881,817.81
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-216,275,532.88	14,388,309.91	-1,036,243,221.82	-347,770,138.13
基中：股票投资收益	-232,014,585.63	4,476,396.14	-1,040,961,834.36	-355,343,073.37
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	1,484,226.44	1,232,302.10	829,303.23	1,253,090.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	14,254,826.31	8,679,611.67	3,889,309.31	6,319,845.24
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-262,925,636.07	56,855,994.93	-120,718,489.53	71,974,529.82
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	546,118.51	956,452.50	5,407,645.36	98,901,875.74
减：二、费用	44,228,532.74	64,706,769.62	83,563,778.25	90,139,952.24
1.管理人报酬	29,444,451.85	41,995,594.88	50,113,275.14	57,468,987.01
2.托管费	4,907,408.62	6,999,265.83	8,352,212.55	9,578,164.48
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	9,443,075.59	15,256,185.87	24,647,173.51	22,522,261.79
5.利息支出	---	---	---	191,653.27
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	191,653.27
6.其他费用	433,577.13	455,723.04	451,117.05	378,885.69
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-518,760,695.22	15,067,717.59	-1,229,772,878.06	-258,021,815.63
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-518,760,695.22	15,067,717.59	-1,229,772,878.06	-258,021,815.63

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