徽商期货—基金理财

易方达创新驱动灵活配置混合（000603）单位净值（2024-03-04）：1.4700（1.17%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：25.50亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
一、收入：	676,168,004.96	-474,532,162.48	79,774,487.21	-1,146,209,099.81
1.利息收入	3,603,208.10	4,122,887.96	7,573,729.87	5,344,966.18
其中：存款利息收入	1,270,995.71	1,755,222.89	2,129,857.88	2,425,724.95
其中：债券利息收入	2,206,457.26	2,263,977.17	2,820,216.40	2,910,806.09
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	125,075,935.98	-216,275,532.88	14,388,309.91	-1,036,243,221.82
基中：股票投资收益	96,241,748.10	-232,014,585.63	4,476,396.14	-1,040,961,834.36
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	925,343.64	1,484,226.44	1,232,302.10	829,303.23
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	27,908,844.24	14,254,826.31	8,679,611.67	3,889,309.31
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	547,051,930.10	-262,925,636.07	56,855,994.93	-120,718,489.53
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	436,930.78	546,118.51	956,452.50	5,407,645.36
减：二、费用	41,652,573.02	44,228,532.74	64,706,769.62	83,563,778.25
1.管理人报酬	28,597,397.31	29,444,451.85	41,995,594.88	50,113,275.14
2.托管费	4,766,232.96	4,907,408.62	6,999,265.83	8,352,212.55
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	8,009,795.33	9,443,075.59	15,256,185.87	24,647,173.51
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	279,073.72	433,577.13	455,723.04	451,117.05
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	634,515,431.94	-518,760,695.22	15,067,717.59	-1,229,772,878.06
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	634,515,431.94	-518,760,695.22	15,067,717.59	-1,229,772,878.06

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