徽商期货—基金理财

易方达创新驱动灵活配置混合（000603）单位净值（2024-03-04）：1.4700（1.17%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：25.50亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-1,339,683,230.06	1,728,196,781.52	1,062,689,789.06	676,168,004.96
1.利息收入	1,873,528.37	1,292,974.74	1,123,241.05	3,603,208.10
其中：存款利息收入	1,873,528.37	1,288,433.36	865,639.10	1,270,995.71
其中：债券利息收入	---	4,541.38	257,601.95	2,206,457.26
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-56,239,149.17	1,389,598,153.48	754,387,688.18	125,075,935.98
基中：股票投资收益	-100,747,094.02	1,373,010,230.78	731,962,482.50	96,241,748.10
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	17,791,026.91	2,017,449.62	4,789,997.27	925,343.64
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	26,716,917.94	14,570,473.08	17,635,208.41	27,908,844.24
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1,302,053,266.85	319,107,276.12	306,523,979.49	547,051,930.10
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	16,735,657.59	18,198,377.18	654,880.34	436,930.78
减：二、费用	110,470,970.55	103,375,684.46	41,880,032.87	41,652,573.02
1.管理人报酬	94,437,862.91	60,387,165.86	27,306,717.75	28,597,397.31
2.托管费	15,739,643.85	10,064,527.61	4,551,119.51	4,766,232.96
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	32,632,189.80	9,735,215.50	8,009,795.33
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	293,398.21	291,784.68	286,958.85	279,073.72
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-1,450,154,200.61	1,624,821,097.06	1,020,809,756.19	634,515,431.94
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-1,450,154,200.61	1,624,821,097.06	1,020,809,756.19	634,515,431.94

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