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基金转换
华商新量化灵活配置混合(000609)
单位净值(2024-03-04):1.7220(1.35%)
购买
成立日期:2014-06-05
基金经理:
--
类型:混合型
华商基金
资产规模:1.94亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
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其他基金基金费率查询:
000609-华商新量化灵活配置混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
2014-12-31
一、收入:
296,798,200.00
1.利息收入
1,744,008.00
其中:存款利息收入
901,151.90
其中:
债券利息收入
---
其中:
资产支持证券利息收入
---
2.投资收益
(损失以'-'填列)
204,475,000.00
基中:
股票投资收益
215,220,900.00
基中:
基金投资收益
---
基中:
债券投资收益
---
其中:
资产支持证券投资收益
---
其中:
衍生工具收益
-11,477,820.00
其中:
股利收益
731,857.70
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
80,716,900.00
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
9,862,334.00
减:二、费用
19,455,830.00
1.管理人报酬
9,582,106.00
2.托管费
1,597,018.00
3.销售服务费
---
4.交易费用
8,033,975.00
5.利息支出
---
其中:卖出回购金融资产支出
---
6.其他费用
242,735.70
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
277,342,400.00
减:所得税费用
---
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
277,342,400.00
2022
2021
2020
2019
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2014