徽商期货—基金理财

华商新量化灵活配置混合（000609）单位净值（2024-03-04）：1.7220（1.35%）购买

成立日期：2014-06-05 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.94亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-114,396,265.52	86,314,128.85	265,864,964.04	141,110,074.09
1.利息收入	233,245.82	216,242.32	276,440.38	324,923.13
其中：存款利息收入	223,070.86	216,203.75	276,144.35	296,388.19
其中：债券利息收入	---	38.57	296.03	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-103,320,344.28	140,670,386.60	227,064,876.22	91,659,531.29
基中：股票投资收益	-104,132,320.03	139,974,848.73	225,377,505.58	89,405,412.26
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	75,915.13	316,656.06	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	379,092.23
其中：股利收益	811,975.75	619,622.74	1,370,714.58	1,875,026.80
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-11,479,736.64	-56,245,744.97	36,630,890.83	49,067,446.62
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	170,569.58	1,673,244.90	1,892,756.61	58,173.05
减：二、费用	5,619,668.56	20,902,065.94	23,999,667.71	11,283,043.40
1.管理人报酬	4,646,260.27	5,986,606.20	6,204,149.60	4,187,659.39
2.托管费	774,376.65	997,767.80	1,034,025.04	697,943.06
3.销售服务费	86.64	---	---	---
4.交易费用	---	13,704,237.79	16,556,122.82	6,202,327.61
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	198,945.00	213,454.01	205,369.20	193,748.61
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-120,015,934.08	65,412,062.91	241,865,296.33	129,827,030.69
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-120,015,934.08	65,412,062.91	241,865,296.33	129,827,030.69

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