徽商期货—基金理财

华商新量化灵活配置混合（000609）单位净值（2024-03-04）：1.7220（1.35%）购买

成立日期：2014-06-05 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.94亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
一、收入：	-76,692,564.05	45,945,140.44	-82,284,194.47	794,076,923.94
1.利息收入	1,387,131.83	2,230,958.25	1,191,222.59	1,584,509.84
其中：存款利息收入	556,071.82	778,032.03	1,191,222.59	1,584,509.84
其中：债券利息收入	---	257.46	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-58,065,326.02	8,385,638.06	9,111,072.47	773,291,026.83
基中：股票投资收益	-60,070,164.50	2,019,266.74	-6,372,886.61	772,365,787.08
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	68,377.34	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	-1,914,940.00	1,978,696.00	13,402,560.00	-6,628,080.00
其中：股利收益	3,919,778.48	4,319,297.98	2,081,399.08	7,553,319.75
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-21,122,977.70	33,474,055.01	-93,188,384.65	-9,255,234.23
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,108,607.84	1,854,489.12	601,895.12	28,456,621.50
减：二、费用	15,983,032.37	16,088,114.09	18,885,150.13	54,091,899.55
1.管理人报酬	5,690,388.43	8,363,497.06	10,676,707.92	28,986,081.56
2.托管费	948,398.00	1,393,916.13	1,779,451.39	4,831,013.55
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	8,962,343.41	5,948,136.08	6,038,812.80	19,826,987.92
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	381,902.53	382,564.82	390,178.02	447,816.52
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-92,675,596.42	29,857,026.35	-101,169,344.60	739,985,024.39
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-92,675,596.42	29,857,026.35	-101,169,344.60	739,985,024.39

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