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南方创新经济(001053)
单位净值(2024-03-04):1.6630(1.71%)
购买
成立日期:2015-03-24
基金经理:
--
类型:混合型
南方基金
资产规模:17.57亿元(截止至:2023年12月31日)
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其他基金基金费率查询:
001053-南方创新经济
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
2016-12-31
2015-12-31
一、收入:
-48,474,542.90
266,274,917.36
1.利息收入
7,478,472.28
11,987,086.16
其中:存款利息收入
3,422,299.37
5,583,897.47
其中:
债券利息收入
174.22
---
其中:
资产支持证券利息收入
---
---
2.投资收益
(损失以'-'填列)
142,413,011.84
39,224,528.16
基中:
股票投资收益
136,312,429.83
31,443,648.74
基中:
基金投资收益
---
---
基中:
债券投资收益
146,081.00
---
其中:
资产支持证券投资收益
---
---
其中:
衍生工具收益
---
---
其中:
股利收益
5,954,501.01
7,780,879.42
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-198,748,107.67
205,562,278.22
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
382,080.65
9,501,024.82
减:二、费用
57,325,463.87
91,254,418.47
1.管理人报酬
23,874,806.78
33,524,207.39
2.托管费
3,979,134.49
5,587,367.88
3.销售服务费
---
---
4.交易费用
29,078,956.55
51,822,154.58
5.利息支出
---
---
其中:卖出回购金融资产支出
---
---
6.其他费用
392,566.05
320,688.62
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-105,800,006.77
175,020,498.89
减:所得税费用
---
---
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-105,800,006.77
175,020,498.89
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015