成立日期:2015-03-24 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:17.57亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 220322 | 22进出22 | 2.87% | 5,042.85 |
2 | 230306 | 23进出06 | 2.29% | 4,017.90 |
3 | 113675 | 新23转债 | 0.11% | 193.55 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 220322 | 22进出22 | 2.66% | 5,013.32 |
2 | 230306 | 23进出06 | 2.12% | 3,994.50 |
3 | 113675 | 新23转债 | 0.11% | 202.66 |
4 | 118038 | 金宏转债 | 0.03% | 64.94 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 220211 | 22国开11 | 4.89% | 10,261.73 |
2 | 113658 | 密卫转债 | 0.05% | 96.89 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 220211 | 22国开11 | 6.86% | 15,457.20 |
2 | 113658 | 密卫转债 | 0.06% | 139.37 |
3 | 113666 | 爱玛转债 | 0.05% | 104.59 |
4 | 118026 | 利元转债 | 0.03% | 62.83 |
5 | 113579 | 健友转债 | 0.01% | 24.50 |
6 | 113647 | 禾丰转债 | 0.01% | 11.48 |