徽商期货—基金理财

南方创新经济（001053）单位净值（2024-03-04）：1.6630（1.71%）购买

成立日期：2015-03-24 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：17.57亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	-174,079,236.37	-915,211,338.24	-607,272,228.26	-20,570,606.22
本期利润	-107,733,489.03	-1,138,145,437.69	-422,977,800.78	-420,289,769.37
加权平均基金份额本期利润	-0.09	-0.85	-0.31	-0.26
本期加权平均净值利润率	-4.80%	-38.79%	-13.70%	-9.15%
本期基金份额净值增长率	-4.76%	-31.52%	-11.23%	-7.48%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	284,173,253.83	484,650,743.13	818,880,602.90	1,463,754,139.62
期末可供分配基金份额利润	0.24	0.38	0.61	1.05
期末基金资产净值	2,096,798,773.65	2,358,492,993.90	3,180,415,025.58	3,710,766,280.93
期末基金份额净值	1.74	1.83	2.37	2.67

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	74.20%	82.90%	137.10%	167.10%