徽商期货—基金理财

南方创新经济（001053）单位净值（2024-03-04）：1.6630（1.71%）购买

成立日期：2015-03-24 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：17.57亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-1,086,362,434.50	-280,328,318.59	975,949,544.54	321,218,948.31
1.利息收入	3,068,783.02	7,145,319.42	3,027,752.11	2,955,996.23
其中：存款利息收入	703,938.39	2,286,970.24	674,047.01	456,598.28
其中：债券利息收入	---	965,998.89	853,173.20	1,303,619.66
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-867,091,984.94	94,634,632.39	381,468,431.28	264,050,172.44
基中：股票投资收益	-893,489,173.82	78,915,262.98	373,533,985.40	257,122,096.61
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	4,230,987.49	1,692,775.28	1,430,750.14	1,380,731.52
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	22,166,201.39	14,026,594.13	6,503,695.74	5,547,344.31
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-222,934,099.45	-399,719,163.15	579,721,171.64	53,170,961.69
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	594,866.87	17,610,892.75	11,732,189.51	1,041,817.95
减：二、费用	51,783,003.19	139,961,450.78	43,629,403.96	25,596,290.90
1.管理人报酬	44,161,276.25	69,164,541.10	22,402,565.63	10,899,697.15
2.托管费	7,360,212.82	11,527,423.43	3,733,760.90	1,816,616.29
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	59,017,506.91	17,261,677.58	12,670,629.28
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	261,499.96	251,968.03	231,387.11	209,337.13
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-1,138,145,437.69	-420,289,769.37	932,320,140.58	295,622,657.41
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-1,138,145,437.69	-420,289,769.37	932,320,140.58	295,622,657.41

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