徽商期货—基金理财

南方创新经济（001053）单位净值（2024-03-04）：1.6630（1.71%）购买

成立日期：2015-03-24 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：17.57亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
一、收入：	-193,598,529.05	404,966,575.71	-48,474,542.90	266,274,917.36
1.利息收入	10,436,068.76	12,263,698.15	7,478,472.28	11,987,086.16
其中：存款利息收入	904,941.08	1,665,096.56	3,422,299.37	5,583,897.47
其中：债券利息收入	2,040,892.60	101,636.29	174.22	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-81,201,333.99	261,837,378.73	142,413,011.84	39,224,528.16
基中：股票投资收益	-90,687,740.07	252,461,136.60	136,312,429.83	31,443,648.74
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	633,297.74	-46,170.57	146,081.00	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	8,853,108.34	9,422,412.70	5,954,501.01	7,780,879.42
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-123,613,316.21	130,249,065.27	-198,748,107.67	205,562,278.22
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	780,052.39	616,433.56	382,080.65	9,501,024.82
减：二、费用	41,183,602.06	49,490,304.14	57,325,463.87	91,254,418.47
1.管理人报酬	18,935,488.48	20,786,642.99	23,874,806.78	33,524,207.39
2.托管费	3,155,914.78	3,464,440.44	3,979,134.49	5,587,367.88
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	18,681,648.12	24,840,456.05	29,078,956.55	51,822,154.58
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	410,540.29	398,764.66	392,566.05	320,688.62
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-234,782,131.11	355,476,271.57	-105,800,006.77	175,020,498.89
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-234,782,131.11	355,476,271.57	-105,800,006.77	175,020,498.89

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