徽商期货—基金理财

南方创新经济（001053）单位净值（2024-03-04）：1.6630（1.71%）购买

成立日期：2015-03-24 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：17.57亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	-88,094,951.20	-1,086,362,434.50	-395,976,373.11	-280,328,318.59
1.利息收入	644,333.89	3,068,783.02	2,081,096.08	7,145,319.42
其中：存款利息收入	266,291.24	703,938.39	319,851.54	2,286,970.24
其中：债券利息收入	---	---	---	965,998.89
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-155,173,535.18	-867,091,984.94	-582,686,014.31	94,634,632.39
基中：股票投资收益	-170,411,055.51	-893,489,173.82	-602,935,278.42	78,915,262.98
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	1,635,732.23	4,230,987.49	1,975,746.60	1,692,775.28
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	13,601,788.10	22,166,201.39	18,273,517.51	14,026,594.13
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	66,345,747.34	-222,934,099.45	184,294,427.48	-399,719,163.15
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	88,502.75	594,866.87	334,117.64	17,610,892.75
减：二、费用	19,638,537.83	51,783,003.19	27,001,427.67	139,961,450.78
1.管理人报酬	16,734,863.36	44,161,276.25	23,033,160.49	69,164,541.10
2.托管费	2,789,143.85	7,360,212.82	3,838,860.16	11,527,423.43
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	---	59,017,506.91
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	114,519.14	261,499.96	129,402.60	251,968.03
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-107,733,489.03	-1,138,145,437.69	-422,977,800.78	-420,289,769.37
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-107,733,489.03	-1,138,145,437.69	-422,977,800.78	-420,289,769.37

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