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基金转换
华商健康生活混合(001106)
单位净值(2024-03-04):0.8440(1.81%)
购买
成立日期:2015-03-17
基金经理:
--
类型:混合型
华商基金
资产规模:1.78亿元(截止至:2023年12月31日)
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其他基金基金费率查询:
001106-华商健康生活混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
2016-12-31
2015-12-31
一、收入:
-299,073,106.15
610,906,605.00
1.利息收入
2,053,854.81
5,383,758.70
其中:存款利息收入
1,959,916.97
4,728,644.80
其中:
债券利息收入
---
---
其中:
资产支持证券利息收入
---
---
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-118,323,269.37
428,492,926.81
基中:
股票投资收益
-136,486,568.75
420,396,302.89
基中:
基金投资收益
---
---
基中:
债券投资收益
---
---
其中:
资产支持证券投资收益
---
---
其中:
衍生工具收益
15,182,740.00
-1,443,660.00
其中:
股利收益
2,980,559.38
9,540,283.92
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-183,157,107.64
163,331,772.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
353,416.05
13,698,146.64
减:二、费用
42,146,825.89
70,787,729.41
1.管理人报酬
20,748,600.34
33,125,180.00
2.托管费
3,458,100.04
5,520,863.31
3.销售服务费
---
---
4.交易费用
17,505,463.04
31,770,965.14
5.利息支出
---
---
其中:卖出回购金融资产支出
---
---
6.其他费用
434,662.47
370,720.96
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-341,219,932.04
540,118,875.59
减:所得税费用
---
---
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-341,219,932.04
540,118,875.59
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015