徽商期货—基金理财

华商健康生活混合（001106）单位净值（2024-03-04）：0.8440（1.81%）购买

成立日期：2015-03-17 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.78亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
一、收入：	305,011,086.57	-350,132,047.20	312,000,385.00	-299,073,106.15
1.利息收入	1,043,672.59	1,537,021.26	1,586,510.62	2,053,854.81
其中：存款利息收入	1,043,672.59	1,537,021.26	1,474,360.78	1,959,916.97
其中：债券利息收入	---	---	1,014.72	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	207,943,115.14	-136,799,694.95	128,330,105.74	-118,323,269.37
基中：股票投资收益	199,878,440.37	-145,858,276.20	115,081,385.54	-136,486,568.75
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	348,911.38	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	6,181,360.00	15,182,740.00
其中：股利收益	8,064,674.77	9,058,581.25	6,718,448.82	2,980,559.38
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	95,952,814.68	-215,027,412.29	181,927,717.53	-183,157,107.64
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	71,484.16	158,038.78	156,051.11	353,416.05
减：二、费用	31,646,806.16	29,915,477.69	37,043,373.70	42,146,825.89
1.管理人报酬	12,950,253.14	14,654,607.86	19,876,803.71	20,748,600.34
2.托管费	2,158,375.48	2,442,434.66	3,312,800.57	3,458,100.04
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	16,285,901.78	12,390,275.70	13,419,040.35	17,505,463.04
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	252,275.76	428,159.47	434,729.07	434,662.47
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	273,364,280.41	-380,047,524.89	274,957,011.30	-341,219,932.04
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	273,364,280.41	-380,047,524.89	274,957,011.30	-341,219,932.04

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