徽商期货—基金理财

华商健康生活混合（001106）单位净值（2024-03-04）：0.8440（1.81%）购买

成立日期：2015-03-17 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.78亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-101,593,268.37	66,231,238.38	422,569,886.26	305,011,086.57
1.利息收入	196,481.79	225,677.79	575,101.19	1,043,672.59
其中：存款利息收入	196,481.79	225,665.13	574,857.25	1,043,672.59
其中：债券利息收入	---	12.66	243.94	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-72,970,412.13	133,643,127.17	377,833,246.86	207,943,115.14
基中：股票投资收益	-74,058,149.09	132,902,620.18	374,105,224.89	199,878,440.37
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	205,400.03	30,241.07	386,003.57	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	882,336.93	710,265.92	3,342,018.40	8,064,674.77
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-28,828,479.81	-67,791,669.80	44,016,855.29	95,952,814.68
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	9,141.78	154,103.22	144,682.92	71,484.16
减：二、费用	5,177,366.44	19,517,118.90	42,054,290.98	31,646,806.16
1.管理人报酬	4,267,551.52	6,372,396.44	10,409,379.86	12,950,253.14
2.托管费	711,258.55	1,062,066.13	1,734,896.62	2,158,375.48
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	11,857,016.46	29,672,974.78	16,285,901.78
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	198,555.00	225,639.82	237,038.82	252,275.76
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-106,770,634.81	46,714,119.48	380,515,595.28	273,364,280.41
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-106,770,634.81	46,714,119.48	380,515,595.28	273,364,280.41

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