徽商期货—基金理财

华商健康生活混合（001106）单位净值（2024-03-04）：0.8440（1.81%）购买

成立日期：2015-03-17 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.78亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
一、收入：	66,231,238.38	422,569,886.26	305,011,086.57	-350,132,047.20
1.利息收入	225,677.79	575,101.19	1,043,672.59	1,537,021.26
其中：存款利息收入	225,665.13	574,857.25	1,043,672.59	1,537,021.26
其中：债券利息收入	12.66	243.94	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	133,643,127.17	377,833,246.86	207,943,115.14	-136,799,694.95
基中：股票投资收益	132,902,620.18	374,105,224.89	199,878,440.37	-145,858,276.20
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	30,241.07	386,003.57	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	710,265.92	3,342,018.40	8,064,674.77	9,058,581.25
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-67,791,669.80	44,016,855.29	95,952,814.68	-215,027,412.29
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	154,103.22	144,682.92	71,484.16	158,038.78
减：二、费用	19,517,118.90	42,054,290.98	31,646,806.16	29,915,477.69
1.管理人报酬	6,372,396.44	10,409,379.86	12,950,253.14	14,654,607.86
2.托管费	1,062,066.13	1,734,896.62	2,158,375.48	2,442,434.66
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	11,857,016.46	29,672,974.78	16,285,901.78	12,390,275.70
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	225,639.82	237,038.82	252,275.76	428,159.47
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	46,714,119.48	380,515,595.28	273,364,280.41	-380,047,524.89
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	46,714,119.48	380,515,595.28	273,364,280.41	-380,047,524.89

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